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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 18 189.00 | 16 211.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 289.00 | 51 700.00 | 173 590.00 | 225 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 689.00 | 69 889.00 | 189 801.00 | 259 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 263.00 | 69 889.00 | 242 375.00 | 312 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 147.00 | | | -214 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 953.00 | | | -38 953.00 |
DL TOTAL (I) | -252 900.00 | | | -252 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 913.00 | | | 209 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 274.00 | | | 495 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 274.00 | | | 495 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 568.00 | | 356 568.00 | 356 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 568.00 | | 356 568.00 | 356 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 652.00 | | | 487 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 605.00 | | | 526 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 953.00 | | | -38 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 921.00 | | 3 215.00 | 258 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 259 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 259 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 921.00 | | 3 215.00 | 258 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 30 631.00 | | 39 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 30 631.00 | | 39 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
VI Groupe et associés | 209 913.00 | 209 913.00 | | 209 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
ST Autres comptes | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 283.00 | | | 123 283.00 |