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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 159.00 | 2 881.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 915.00 | 73 447.00 | 90 468.00 | 163 915.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 004.00 | 73 606.00 | 93 398.00 | 167 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
072 Créances – Autres | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
084 Disponibilités | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 721.00 | | 370 721.00 | 370 721.00 |
110 Total général Actif | 537 726.00 | 73 606.00 | 464 120.00 | 537 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 893 064.00 | 571 241.00 | | 893 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | 7.00 | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 526.00 | 572 498.00 | | 896 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 848.00 | 138 722.00 | | 264 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 502.00 | 92.00 | | -16 502.00 |
242 Autres charges externes. | 337 238.00 | 211 558.00 | | 337 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 1 592.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 361.00 | 73 450.00 | | 111 361.00 |
252 Charges sociales | 37 435.00 | 24 493.00 | | 37 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 366.00 | 22 929.00 | | 34 366.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 034.00 | 472 871.00 | | 772 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 492.00 | 99 627.00 | | 124 492.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 81.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 246.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 889.00 | 22 488.00 | | 28 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 455.00 | 76 974.00 | | 96 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |