| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 505.00 | 11 222.00 | 50 283.00 | 61 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 998.00 | 21 566.00 | 49 432.00 | 70 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 034.00 | 38 258.00 | 189 776.00 | 228 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 871.00 | 16 875.00 | 90 996.00 | 107 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 409.00 | 87 921.00 | 380 487.00 | 468 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BT Marchandises | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BZ Autres créances | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
CF Disponibilités | 1 502 347.00 | | 1 502 347.00 | 1 502 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 908.00 | | 1 970 908.00 | 1 970 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 317.00 | 87 921.00 | 2 351 395.00 | 2 439 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 122.00 | -86 214.00 | | -202 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 945.00 | -115 908.00 | | 304 945.00 |
DL TOTAL (I) | 202 823.00 | -102 122.00 | | 202 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 339.00 | 651 194.00 | | 925 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 663.00 | 117 600.00 | | 676 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 346.00 | 9 968.00 | | 438 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 342.00 | | |
EA Autres dettes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 573.00 | 860 109.00 | | 2 148 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 395.00 | 757 988.00 | | 2 351 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 828.00 | | 421 612.00 | 353 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 031.00 | 468 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 003.00 | 132 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 028.00 | 335 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 928.00 | | 95 578.00 | 120 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | | 326 034.00 | 232 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | 85 200.00 | | 2 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 30 813.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 54 387.00 | | 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 663.00 | 676 663.00 | | 676 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VB T. V. A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 339.00 | 210 301.00 | 715 038.00 | 925 339.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 030.00 | | | 349 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VP Divers | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 923.00 | 1 334 885.00 | 715 038.00 | 2 049 923.00 |