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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 590 225.00 | 117 664.00 | 472 561.00 | 590 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 61 368.00 | 58 563.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 148.00 | 149 935.00 | 211 213.00 | 361 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 797.00 | 331 984.00 | 765 813.00 | 1 097 797.00 |
BT Marchandises | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 824.00 | | 676 824.00 | 676 824.00 |
BZ Autres créances | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CF Disponibilités | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 496.00 | | 1 644 496.00 | 1 644 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 294.00 | 331 984.00 | 2 410 309.00 | 2 742 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 500.00 | | | 1 447 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 846.00 | | | -675 846.00 |
DL TOTAL (I) | 843 507.00 | | | 843 507.00 |
DP Provisions pour risques | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 562.00 | | | 835 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 751.00 | | | 410 751.00 |
EA Autres dettes | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 764.00 | | | 1 484 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 309.00 | | | 2 410 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 949.00 | | | 741 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 010.00 | | 128 461.00 | 971 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 1 097 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 846.00 | | 128 461.00 | 942 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 189.00 | 140 795.00 | | 191 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 173.00 | 140 795.00 | | 188 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 945.00 | | 170 907.00 | 252 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 945.00 | | 170 907.00 | 252 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 029.00 | 187 029.00 | | 187 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 751.00 | 410 751.00 | | 410 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 676 824.00 | 676 824.00 | | 676 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 563.00 | 92 748.00 | 742 815.00 | 835 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 853.00 | | | 829 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 622.00 | 930 147.00 | 23 475.00 | 953 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 764.00 | 741 949.00 | 742 815.00 | 1 484 764.00 |