| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 3 045.00 | 3 169.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 369.00 | 3 045.00 | 12 355 323.00 | 12 358 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 195.00 | | 590 195.00 | 590 195.00 |
BZ Autres créances | 163 521.00 | | 163 521.00 | 163 521.00 |
CF Disponibilités | 1 511 424.00 | | 1 511 424.00 | 1 511 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 729.00 | | 2 299 729.00 | 2 299 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 658 098.00 | 3 045.00 | 14 655 052.00 | 14 658 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 247 155.00 | | 12 247 155.00 | 12 247 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 085 100.00 | 6 085 100.00 | | 6 085 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 063.00 | 3 654.00 | | 26 063.00 |
DG Autres réserves | 495 191.00 | 69 420.00 | | 495 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 025.00 | 448 180.00 | | 301 025.00 |
DK Provisions réglementées | 99 062.00 | 56 353.00 | | 99 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006 440.00 | 6 662 706.00 | | 7 006 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 115.00 | 5 542 397.00 | | 4 679 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 033.00 | 79 148.00 | | 77 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 354.00 | 187 084.00 | | 205 354.00 |
EA Autres dettes | 386 524.00 | 868.00 | | 386 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 612.00 | 8 109 705.00 | | 7 648 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 052.00 | 14 772 412.00 | | 14 655 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 159 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 252 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 709.00 | 42 709.00 | | 44 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 590.00 | -42 709.00 | | -44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 577.00 | -42 736.00 | | -21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 824.00 | 1 574 452.00 | | 1 556 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 799.00 | 1 126 272.00 | | 1 255 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 025.00 | 448 180.00 | | 301 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 460.00 | | 2 909.00 | 12 355 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 358 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 2 909.00 | 3 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352 155.00 | | | 12 352 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 1 449.00 | 3 045.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 449.00 | 3 045.00 | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |
VB T. V. A. | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 115.00 | 1 081 904.00 | 3 597 211.00 | 4 679 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 190.00 | | | 862 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 987.00 | 768 987.00 | 105 000.00 | 873 987.00 |
VW T.V.A. | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 612.00 | 1 751 401.00 | 5 897 211.00 | 7 648 612.00 |