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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 172.00 | 3 508.00 | 4 664.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 872.00 | 3 508.00 | 245 364.00 | 248 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 692.00 | 2 060.00 | 128 632.00 | 130 692.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 142.00 | 2 060.00 | 429 082.00 | 431 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 014.00 | 5 568.00 | 674 446.00 | 680 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
DL TOTAL (I) | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 195.00 | | | 566 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 446.00 | | | 674 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 248 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 172.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 700.00 | 38 253.00 | 155 236.00 | 232 700.00 |
VI Groupe et associés | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 195.00 | 371 749.00 | 155 236.00 | 566 195.00 |