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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533 791.00 | | 533 791.00 | 533 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
084 Disponibilités | 494 864.00 | | 494 864.00 | 494 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 088.00 | | 1 045 088.00 | 1 045 088.00 |
110 Total général Actif | 1 047 888.00 | | 1 047 888.00 | 1 047 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 007 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 205 950.00 | | |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 205 455.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 648.00 | 11 517.00 | | 38 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 97 808.00 | | |
252 Charges sociales | 202.00 | 53 811.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 236.00 | 163 185.00 | | 41 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 235.00 | 42 270.00 | | -41 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | 36.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 686.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 489.00 | 34 889.00 | | -47 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 693.00 | | | 8 693.00 |