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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 609.00 | | 357 609.00 | 357 609.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 829.00 | | | -26 829.00 |
DL TOTAL (I) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 939.00 | | | 308 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 436.00 | | | 359 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 609.00 | | | 357 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 829.00 | | | -26 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 655.00 | 46 685.00 | 189 079.00 | 296 655.00 |
VI Groupe et associés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 437.00 | 109 467.00 | 189 079.00 | 359 437.00 |