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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 996.00 | -129 939.00 | | -150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 399.00 | -21 057.00 | | -22 399.00 |
DL TOTAL (I) | -143 395.00 | -149 996.00 | | -143 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 491.00 | 93 159.00 | | 110 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 570.00 | 99 607.00 | | 98 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 453.00 | 25 166.00 | | 29 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 514.00 | 217 932.00 | | 238 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 119.00 | 67 935.00 | | 95 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 514.00 | 217 932.00 | | 238 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 471.00 | 1 711.00 | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 227.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 227.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 227.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 881.00 | 88 893.00 | | 108 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 279.00 | 109 950.00 | | 131 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 399.00 | -21 057.00 | | -22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VI Groupe et associés | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 514.00 | 238 514.00 | | 238 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 629.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 11 047.00 | 3 906.00 | | 11 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 733.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 704.00 | 47 927.00 | | 20 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 629.00 | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 189.00 | 16 665.00 | | 21 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 719.00 | 11 647.00 | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 051.00 | 53 608.00 | | 32 051.00 |