| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 065.00 | | 2 866 065.00 | 2 866 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 232.00 | | 2 909 232.00 | 2 909 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 866 065.00 | | 2 866 065.00 | 2 866 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 745.00 | | | 983 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 769.00 | 988 745.00 | | 342 769.00 |
DK Provisions réglementées | 6 531.00 | 518.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 045.00 | 1 039 263.00 | | 1 388 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 894.00 | 1 001 200.00 | | 861 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 500.00 | 413 644.00 | | 402 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 45 402.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 187.00 | 1 610 246.00 | | 1 521 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 232.00 | 2 649 509.00 | | 2 909 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 110.00 | 749 041.00 | | 800 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 013.00 | 518.00 | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 518.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | -518.00 | | -6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 1 043 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 231.00 | 54 255.00 | | 57 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 769.00 | 988 745.00 | | 342 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 065.00 | 320 000.00 | | 2 546 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 866 065.00 | | | 2 866 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866 065.00 | | | 2 866 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 065.00 | 320 000.00 | | 2 546 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 894.00 | 140 817.00 | 574 093.00 | 861 894.00 |
VI Groupe et associés | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 187.00 | 800 110.00 | 574 093.00 | 1 521 187.00 |