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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340.00 | 3 890.00 | 8 450.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 749.00 | 22 819.00 | 37 929.00 | 60 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 145.00 | 26 710.00 | 528 435.00 | 555 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 962.00 | 26 710.00 | 801 252.00 | 827 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 880.00 | 40 474.00 | | 90 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 167.00 | 50 406.00 | | 109 167.00 |
DL TOTAL (I) | 201 148.00 | 91 980.00 | | 201 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 296.00 | 334 725.00 | | 476 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 501.00 | 109 686.00 | | 90 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 4 757.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 926.00 | 29 960.00 | | 31 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 105.00 | 479 127.00 | | 600 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 252.00 | 571 107.00 | | 801 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 397.00 | 199 266.00 | | 200 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 094.00 | | 692 094.00 | 692 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 094.00 | | 692 094.00 | 692 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 91 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 7 260.00 | | 4 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 467.00 | 12 966.00 | | 12 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 330.00 | 88 518.00 | | 91 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 287.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 13 471.00 | | 33 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 696.00 | 637 135.00 | | 707 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 529.00 | 586 729.00 | | 598 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 167.00 | 50 406.00 | | 109 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 069.00 | | 148 076.00 | 407 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 069.00 | | 9 020.00 | 64 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 139 056.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 13 004.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 13 004.00 | | 13 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 296.00 | 76 588.00 | 307 373.00 | 476 296.00 |
VI Groupe et associés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 105.00 | 200 397.00 | 307 373.00 | 600 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 968.00 | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | 4 448.00 | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 15 487.00 | 10 874.00 | | 15 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 913.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 2 881.00 | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 737.00 | 15 322.00 | | 24 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |