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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 589.00 | | 786 589.00 | 786 589.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 683.00 | | 836 683.00 | 836 683.00 |
CU Autres participations | 786 589.00 | | 786 589.00 | 786 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 10 000.00 | | 5 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | | | 505.00 |
DG Autres réserves | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 578.00 | 138 360.00 | | 107 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | 663.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 252 968.00 | 149 023.00 | | 252 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 323.00 | 503 901.00 | | 434 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 150.00 | 147 800.00 | | 141 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 434.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 715.00 | 653 135.00 | | 583 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 683.00 | 802 158.00 | | 836 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | 663.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 663.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -663.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422.00 | 11 640.00 | | 12 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 578.00 | 138 360.00 | | 107 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 589.00 | | | 786 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 589.00 | | | 786 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663.00 | 1 318.00 | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 1 318.00 | | 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 338.00 | 73 294.00 | 287 233.00 | 434 338.00 |
VI Groupe et associés | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 730.00 | 222 686.00 | 287 233.00 | 583 730.00 |