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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 426.00 | 1 320.00 | 2 451 106.00 | 2 452 426.00 |
BZ Autres créances | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CF Disponibilités | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 551.00 | 1 320.00 | 2 702 231.00 | 2 703 551.00 |
CU Autres participations | 2 430 106.00 | | 2 430 106.00 | 2 430 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 010 790.00 | | | 1 010 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
DK Provisions réglementées | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 930.00 | | | 1 334 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 436.00 | | | 845 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 854.00 | | | 513 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 300.00 | | | 1 367 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 231.00 | | | 2 702 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 085.00 | | | 340 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 035.00 | | | 415 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 926.00 | | 50 644.00 | 2 462 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 144.00 | 2 452 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 144.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 50 644.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 106.00 | | | 2 451 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 125.00 | | 1 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | 125.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 004.00 | 5 881.00 | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | 5 881.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 52 785.00 | 397 215.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 366.00 | 215 366.00 | 630 000.00 | 845 366.00 |
VI Groupe et associés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 198 131.00 | 21 000.00 | 219 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 300.00 | 340 085.00 | 1 027 215.00 | 1 367 300.00 |