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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725 863.00 | 7 033 857.00 | 10 692 006.00 | 17 725 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 497.00 | | 748 497.00 | 748 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 474 360.00 | 7 033 857.00 | 11 440 503.00 | 18 474 360.00 |
BZ Autres créances | 12 307 109.00 | | 12 307 109.00 | 12 307 109.00 |
CF Disponibilités | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 250.00 | | 786 250.00 | 786 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 931.00 | | 13 155 931.00 | 13 155 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 630 291.00 | 7 033 857.00 | 24 596 434.00 | 31 630 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 9 988 443.00 | | | 9 988 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 498 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 989 655.00 | -8 512 778.00 | | -9 989 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 789.00 | -9 011 557.00 | | 1 998 789.00 |
DP Provisions pour risques | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 947 928.00 | 30 156 460.00 | | 12 947 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 191.00 | 1 740 733.00 | | 2 859 191.00 |
EA Autres dettes | 6 284 807.00 | | | 6 284 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 091 926.00 | 31 897 193.00 | | 22 091 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 596 434.00 | 23 391 356.00 | | 24 596 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 771 095.00 | | 32 771 095.00 | 32 771 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 771 095.00 | | 32 771 095.00 | 32 771 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 771 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 783 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 351 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 989 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 495 007.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 333 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 828 007.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 108 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 720 006.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 771 098.00 | 22 008 437.00 | | 32 771 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 760 753.00 | 30 521 215.00 | | 42 760 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 989 655.00 | -8 512 778.00 | | -9 989 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 459 102.00 | | 2 406 483.00 | 17 459 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 226.00 | | 18 474 360.00 | 1 391 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 226.00 | | 18 474 360.00 | 1 391 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459 102.00 | | 2 406 483.00 | 17 459 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 378.00 | 3 553 480.00 | | 3 480 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 378.00 | 3 553 480.00 | | 3 480 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 947 928.00 | 12 947 928.00 | | 12 947 928.00 |
VB T. V. A. | 738 561.00 | | | 738 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 284 807.00 | 6 284 807.00 | | 6 284 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568 548.00 | | | 11 568 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 250.00 | | | 786 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093 359.00 | 12 562 109.00 | 531 250.00 | 13 093 359.00 |
VW T.V.A. | 2 844 234.00 | 2 844 234.00 | | 2 844 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 091 926.00 | 22 091 926.00 | | 22 091 926.00 |