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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 972.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 252.00 | 20 109.00 | 20 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361.00 | 1 224.00 | 54 137.00 | 55 361.00 |
BT Marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 317.00 | 1 224.00 | 82 092.00 | 83 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
FG Production vendue services | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 328.00 | 37 720.00 | | 71 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |