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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 170.00 | 5 675.00 | 95 495.00 | 101 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 170.00 | 5 675.00 | 305 495.00 | 311 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
084 Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
110 Total général Actif | 397 079.00 | 5 675.00 | 391 404.00 | 397 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 941.00 | | | 402 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 706.00 | | | 472 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
252 Charges sociales | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 448.00 | | | 480 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |