| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 3 543.00 | 1 615.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 037.00 | 53 579.00 | 182 458.00 | 236 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 683.00 | 57 122.00 | 754 561.00 | 811 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 4 951 948.00 | | 4 951 948.00 | 4 951 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 332.00 | | 4 977 332.00 | 4 977 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 014.00 | 57 122.00 | 5 731 893.00 | 5 789 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 758.00 | 147 043.00 | | 189 758.00 |
DL TOTAL (I) | 831 802.00 | 697 043.00 | | 831 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 136.00 | 118 608.00 | | 209 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 27 617.00 | | 76 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 6 951.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 787.00 | 154 360.00 | | 212 787.00 |
EA Autres dettes | 4 397 049.00 | 2 954 506.00 | | 4 397 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 091.00 | 3 262 042.00 | | 4 900 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 893.00 | 3 959 085.00 | | 5 731 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 683.00 | 3 152 884.00 | | 4 720 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 710.00 | | 6 973.00 | 804 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 158.00 | | | 555 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 064.00 | | 6 973.00 | 229 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 29 767.00 | | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 826.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 27 941.00 | | 25 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397 049.00 | 4 397 049.00 | | 4 397 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 136.00 | 29 729.00 | 112 673.00 | 209 136.00 |
VI Groupe et associés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VW T.V.A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 091.00 | 4 720 683.00 | 112 673.00 | 4 900 091.00 |