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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 120.00 | | 736 120.00 | 736 120.00 |
BZ Autres créances | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CF Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 671.00 | | 868 671.00 | 868 671.00 |
CU Autres participations | 736 105.00 | | 736 105.00 | 736 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
DH Report à nouveau | | -13 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | 172 097.00 | | 98 023.00 |
DK Provisions réglementées | 11 124.00 | 7 516.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 217 293.00 | 185 662.00 | | 217 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 924.00 | 577 807.00 | | 497 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 969.00 | 77 405.00 | | 151 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 473.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 377.00 | 655 685.00 | | 651 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 671.00 | 841 347.00 | | 868 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 608.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -3 417.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 207.00 | -4 298.00 | | -4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 800.00 | 185 191.00 | | 110 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777.00 | 13 095.00 | | 12 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 023.00 | 172 097.00 | | 98 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 120.00 | | | 736 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 120.00 | | | 736 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VC Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |