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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 439.00 | 372 822.00 | 1 439 617.00 | 1 812 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 812 439.00 | 372 822.00 | 1 439 617.00 | 1 812 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 318.00 | 12 786.00 | 72 532.00 | 85 318.00 |
BZ Autres créances | 803 836.00 | | 803 836.00 | 803 836.00 |
CF Disponibilités | 682 223.00 | | 682 223.00 | 682 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 639.00 | 12 786.00 | 1 560 853.00 | 1 573 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 078.00 | 385 608.00 | 3 000 470.00 | 3 386 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 467.00 | -1 786 005.00 | | -2 911 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435 656.00 | -1 125 462.00 | | -2 435 656.00 |
DL TOTAL (I) | -3 347 123.00 | -2 411 467.00 | | -3 347 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 185.00 | 3 970 817.00 | | 4 779 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 418.00 | 1 522 187.00 | | 1 566 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 900.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 870.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 593.00 | 5 494 773.00 | | 6 347 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 470.00 | 3 083 307.00 | | 3 000 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 167.00 | | 3 255 167.00 | 3 255 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 167.00 | | 3 255 167.00 | 3 255 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 435 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 169.00 | 1 526 635.00 | | 3 255 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 825.00 | 2 652 097.00 | | 5 690 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435 656.00 | -1 125 462.00 | | -2 435 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 703.00 | 189 119.00 | | 183 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 703.00 | 189 119.00 | | 183 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 185.00 | 252 962.00 | | 4 779 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 418.00 | 1 566 418.00 | | 1 566 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 416.00 | 891 416.00 | | 891 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 416.00 | 891 416.00 | | 891 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 593.00 | 1 821 370.00 | | 6 347 593.00 |