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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 49.00 | 574.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 324.00 | 49.00 | 136 274.00 | 136 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 678.00 | 49.00 | 269 628.00 | 269 678.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
DL TOTAL (I) | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EA Autres dettes | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 628.00 | | | 269 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 003.00 | | | 393 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |