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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 11 681.00 | 34 319.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 729.00 | 105 524.00 | 224 206.00 | 329 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 043.00 | 186 779.00 | 596 264.00 | 783 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 727.00 | 303 983.00 | 918 744.00 | 1 222 727.00 |
BT Marchandises | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
CF Disponibilités | 178 687.00 | | 178 687.00 | 178 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 065.00 | | 360 065.00 | 360 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 791.00 | 303 983.00 | 1 278 808.00 | 1 582 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 836.00 | -129 770.00 | | -143 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 690.00 | -14 066.00 | | 93 690.00 |
DL TOTAL (I) | -40 146.00 | -133 836.00 | | -40 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 909.00 | 1 193 573.00 | | 1 036 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 22 511.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 687.00 | 84 612.00 | | 107 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 62 734.00 | | 97 323.00 |
EA Autres dettes | 58 722.00 | 61 557.00 | | 58 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 954.00 | 1 424 988.00 | | 1 318 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 808.00 | 1 291 152.00 | | 1 278 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 634.00 | | 1 129 634.00 | 1 129 634.00 |
FD Production vendue biens | -5 345.00 | | -5 345.00 | -5 345.00 |
FG Production vendue services | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 225.00 | | 1 211 225.00 | 1 211 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 784.00 | |
GE Autres charges | | | 56 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 390.00 | 7 726.00 | | 26 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 390.00 | 7 726.00 | | 26 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | 4 672.00 | | 7 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 5 926.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 901.00 | 1 800.00 | | 18 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 369.00 | 1 251 822.00 | | 1 398 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 679.00 | 1 265 887.00 | | 1 304 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 690.00 | -14 066.00 | | 93 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 922.00 | | 3 805.00 | 1 218 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 001.00 | | 3 771.00 | 1 109 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 921.00 | | 34.00 | 38 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 199.00 | 133 784.00 | | 170 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 5 000.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 519.00 | 128 784.00 | | 163 519.00 |