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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 981.00 | | 1 166 981.00 | 1 166 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
CU Autres participations | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 469.00 | 37 739.00 | | 53 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 208.00 | 1 150 739.00 | | 1 164 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 1 346.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773.00 | 1 846.00 | | 2 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 981.00 | 1 152 585.00 | | 1 166 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773.00 | 1 846.00 | | 2 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 731.00 | 40 000.00 | | 55 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262.00 | 2 261.00 | | 2 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 469.00 | 37 739.00 | | 53 469.00 |