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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 551.00 | 13 899.00 | 14 450.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 470.00 | 551.00 | 13 919.00 | 14 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
110 Total général Actif | 46 685.00 | 551.00 | 46 134.00 | 46 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249.00 | | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 708.00 | | | 2 708.00 |