| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 771.00 | 566.00 | 2 337.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 5 386.00 | 9 114.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 299.00 | 491.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 2 956.00 | 16 994.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 244.00 | 10 412.00 | 43 832.00 | 54 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 948.00 | 10 412.00 | 219 536.00 | 229 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 257.00 | | | -221 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 534.00 | -221 257.00 | | -16 534.00 |
DL TOTAL (I) | -227 791.00 | -211 257.00 | | -227 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 750.00 | 50 000.00 | | 71 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 280.00 | 236 333.00 | | 351 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 10 924.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 19 955.00 | 20 070.00 | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 327.00 | 317 327.00 | | 447 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 536.00 | 106 070.00 | | 219 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 327.00 | 317 327.00 | | 447 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 513.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 454.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 454.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | -454.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 554.00 | 211 250.00 | | 167 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 088.00 | 432 507.00 | | 184 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 534.00 | -221 257.00 | | -16 534.00 |