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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
CU Autres participations | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | -861.00 | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 33 066.00 | 33 739.00 | | 33 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 609.00 | 399.00 | | 43 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 1 554.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 886.00 | 1 953.00 | | 43 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 952.00 | 35 691.00 | | 76 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 886.00 | 1 953.00 | | 43 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643.00 | 4 177.00 | | 1 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316.00 | 5 039.00 | | 2 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673.00 | -861.00 | | -673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 599.00 | | 46 183.00 | 34 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 74 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 74 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 599.00 | | 46 183.00 | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |