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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 453 095.00 | | 1 453 095.00 | 1 453 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 935.00 | | 1 453 935.00 | 1 453 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 935.00 | | 5 142 935.00 | 5 142 935.00 |
CU Autres participations | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 689 000.00 | | | 3 689 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DG Autres réserves | 1 034 876.00 | | | 1 034 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 898.00 | | | 5 081 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 935.00 | | | 5 142 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 751.00 | | | 513 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 196.00 | | | 210 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 000.00 | | | 3 689 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 689 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689 000.00 | | | 3 689 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |