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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 39.00 | 173.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 614.00 | 9 174.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 037.00 | 652.00 | 1 786 384.00 | 1 787 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 363 979.00 | | 363 979.00 | 363 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 514.00 | | 422 514.00 | 422 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 550.00 | 652.00 | 2 208 896.00 | 2 209 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 931 317.00 | | | 1 931 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 229.00 | | | 2 104 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 898.00 | | | 2 208 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 935.00 | -1 145 989.00 | 1 798 304.00 | 1 931 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 572.00 | 58 535.00 | 27 037.00 | 85 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 229.00 | -973 694.00 | 1 798 304.00 | 2 104 229.00 |