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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 1 982.00 | 13 769.00 | 15 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 751.00 | 1 982.00 | 86 769.00 | 88 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
110 Total général Actif | 105 127.00 | 1 982.00 | 103 145.00 | 105 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
252 Charges sociales | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 030.00 | | | -10 030.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 540.00 | | | 4 540.00 |