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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 9 396.00 | 25 699.00 | 35 095.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 274.00 | 9 396.00 | 25 878.00 | 35 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
072 Créances – Autres | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
110 Total général Actif | 99 067.00 | 9 396.00 | 89 671.00 | 99 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 599.00 | 207 792.00 | | 458 599.00 |
222 Production stockée | -75 645.00 | 85 942.00 | | -75 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 628.00 | 23.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 583.00 | 296 757.00 | | 383 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 061.00 | 126 158.00 | | 184 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | -2 990.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 138 061.00 | 113 196.00 | | 138 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 793.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 987.00 | 38 610.00 | | 40 987.00 |
252 Charges sociales | 13 667.00 | 12 553.00 | | 13 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 785.00 | 3 201.00 | | 6 785.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 467.00 | 291 522.00 | | 383 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116.00 | 5 235.00 | | 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 321.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | 4 914.00 | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |