| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 345.00 | 1 423.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 387.00 | 26 182.00 | 210 205.00 | 236 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 725.00 | 28 097.00 | 216 628.00 | 244 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 380.00 | 28 097.00 | 241 283.00 | 269 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 590.00 | | | -42 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 430.00 | -42 590.00 | | -49 430.00 |
DL TOTAL (I) | -84 520.00 | -35 090.00 | | -84 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 855.00 | 163 351.00 | | 200 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 915.00 | 27 574.00 | | 86 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 55 003.00 | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 803.00 | 245 928.00 | | 325 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 283.00 | 210 838.00 | | 241 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 25 522.00 | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 509.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 24 013.00 | | 2 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 855.00 | 30 475.00 | 160 380.00 | 200 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972.00 | 1 972.00 | 5 000.00 | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 803.00 | 155 423.00 | 160 380.00 | 325 803.00 |