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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 15 864.00 | 30 736.00 | 46 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 600.00 | 15 864.00 | 80 736.00 | 96 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
110 Total général Actif | 115 320.00 | 15 864.00 | 99 456.00 | 115 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 869.00 | 123 276.00 | | 92 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 501.00 | 123 276.00 | | 115 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 117.00 | 76 123.00 | | 54 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 314.00 | -9 339.00 | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 24 580.00 | 34 902.00 | | 24 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 849.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 720.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 804.00 | 115 187.00 | | 88 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 697.00 | 8 089.00 | | 26 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 1 213.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 087.00 | 6 876.00 | | 26 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 226.00 | | | 7 226.00 |