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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 695.00 | | 1 145 695.00 | 1 145 695.00 |
CF Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 842.00 | | 1 171 842.00 | 1 171 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 720.00 | | 1 010 720.00 | 1 010 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 781.00 | 1.00 | | -29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 829.00 | -29 781.00 | | 297 829.00 |
DK Provisions réglementées | 4 234.00 | 2 090.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 332 283.00 | 32 310.00 | | 332 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 409.00 | 962 531.00 | | 830 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 31 456.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 1 366.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 559.00 | 995 353.00 | | 839 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 842.00 | 1 027 663.00 | | 1 171 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 182.00 | 175 807.00 | | 152 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 2 090.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | -2 090.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 010.00 | 21 558.00 | | 320 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 180.00 | 51 339.00 | | 22 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 829.00 | -29 781.00 | | 297 829.00 |