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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
110 Total général Actif | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 306.00 | 35 575.00 | | 46 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 373.00 | 4 700.00 | | 2 373.00 |
230 Autres produits | 889.00 | 1.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 568.00 | 40 276.00 | | 49 568.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 26 933.00 | | 29 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | 1 693.00 | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 2 482.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 336.00 | 31 110.00 | | 34 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 232.00 | 9 166.00 | | 15 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | 5 771.00 | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 776.00 | 3 394.00 | | 16 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 719.00 | | | 3 719.00 |