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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 887.00 | 68 776.00 | 211 111.00 | 279 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 991.00 | 100 687.00 | 260 304.00 | 360 991.00 |
BT Marchandises | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CF Disponibilités | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 262.00 | | 412 262.00 | 412 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 253.00 | 100 687.00 | 672 566.00 | 773 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 987.00 | | | 499 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 566.00 | | | 672 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 414.00 | | | 221 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 191.00 | | | 361 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 49 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 360 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 139.00 | 32 547.00 | | 68 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 32 547.00 | | 36 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 152.00 | | | 389 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -389 152.00 | | | -389 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 718.00 | 48 326.00 | 49 392.00 | 97 718.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 292.00 | 108 139.00 | | 497 292.00 |