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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 1 295.00 | 4 202.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 117.00 | 6 932.00 | 17 185.00 | 24 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 310.00 | 8 227.00 | 238 083.00 | 246 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 876.00 | 8 227.00 | 278 648.00 | 286 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FD Production vendue biens | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 203.00 | 27 974.00 | 150 229.00 | 178 203.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 13 983.00 | 6 696.00 | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 669.00 | 42 440.00 | 150 229.00 | 192 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
ST Autres comptes | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 160.00 | | | 113 160.00 |