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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 120.00 | 2 933.00 | 2 187.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 5 480.00 | 7 195.00 | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 20 170.00 | 47 841.00 | 68 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 310.00 | 28 582.00 | 64 727.00 | 93 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 625.00 | 28 582.00 | 102 042.00 | 130 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 095.00 | | | -48 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | -42 815.00 | | | -42 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 281.00 | | 28.00 | 93 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | | 28.00 | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605.00 | 9 977.00 | | 18 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | 1 024.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 8 953.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 121.00 | 19 453.00 | 72 362.00 | 95 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 803.00 | 22 299.00 | 7 504.00 | 29 803.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 857.00 | 69 190.00 | 72 362.00 | 144 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |