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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 534.00 | | 825 534.00 | 825 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 288.00 | | 886 288.00 | 886 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 134.00 | | 825 134.00 | 825 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 885.00 | 9 254.00 | | 83 885.00 |
DK Provisions réglementées | 10 933.00 | 5 906.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 114 073.00 | 25 161.00 | | 114 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 020.00 | 293 846.00 | | 245 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 232.00 | 138 311.00 | | 186 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 085.00 | 27 952.00 | | 47 085.00 |
EA Autres dettes | 288 499.00 | 354 070.00 | | 288 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 215.00 | 814 179.00 | | 772 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 288.00 | 839 340.00 | | 886 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027.00 | 5 906.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 5 906.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | -5 906.00 | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 1 633.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 333.00 | 315 765.00 | | 443 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 447.00 | 306 511.00 | | 359 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 885.00 | 9 254.00 | | 83 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 534.00 | | | 825 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 534.00 | | | 825 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 906.00 | 5 027.00 | | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 5 027.00 | | 5 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 903.00 | 388 903.00 | | 388 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 996.00 | 49 454.00 | 195 543.00 | 244 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 575.00 | 60 175.00 | 400.00 | 60 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 215.00 | 576 672.00 | 195 543.00 | 772 215.00 |