| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 908.00 | | 612 908.00 | 612 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | 6 895.00 | 1 378.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
CF Disponibilités | 205 997.00 | | 205 997.00 | 205 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 228.00 | 6 895.00 | 437 333.00 | 444 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 136.00 | 6 895.00 | 1 050 241.00 | 1 057 136.00 |
CU Autres participations | 610 250.00 | | 610 250.00 | 610 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 334.00 | 89 302.00 | | 264 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 150.00 | 175 031.00 | | 189 150.00 |
DL TOTAL (I) | 754 584.00 | 265 434.00 | | 754 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 725.00 | 256 086.00 | | 196 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | 185 296.00 | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 026.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | 17 713.00 | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 655.00 | 460 121.00 | | 295 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 241.00 | 725 556.00 | | 1 050 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 985.00 | 263 590.00 | | 158 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 136.00 | | 418 136.00 | 418 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 136.00 | | 418 136.00 | 418 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 35 097.00 | | 32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 717.00 | 458 751.00 | | 510 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 567.00 | 283 720.00 | | 321 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 150.00 | 175 031.00 | | 189 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
VI Groupe et associés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 657.00 | 295 657.00 | | 295 657.00 |