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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 691.00 | 3 309.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 364.00 | 22 260.00 | 50 104.00 | 72 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 414.00 | 25 951.00 | 132 463.00 | 158 414.00 |
BT Marchandises | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 289.00 | | 506 289.00 | 506 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 703.00 | 25 951.00 | 638 752.00 | 664 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DH Report à nouveau | | -3 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 150 092.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 162 411.00 | 156 876.00 | | 162 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 857.00 | 146 370.00 | | 128 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 316.00 | 99 354.00 | | 102 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 676.00 | 5 221.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 198.00 | 169 461.00 | | 149 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 522.00 | 21 274.00 | | 25 522.00 |
EA Autres dettes | 61 771.00 | 79 248.00 | | 61 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 341.00 | 520 929.00 | | 476 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 752.00 | 677 806.00 | | 638 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 11 143.00 | | 14 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 400.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 9 743.00 | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 857.00 | 66 370.00 | 62 487.00 | 128 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 954.00 | 34 920.00 | 19 034.00 | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 665.00 | 405 178.00 | 62 487.00 | 467 665.00 |