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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 263.00 | 165.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 2 174.00 | 5 704.00 | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 3 167.00 | 8 665.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 5 605.00 | 14 536.00 | 20 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 176.00 | | 478 176.00 | 478 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 318.00 | 5 605.00 | 492 712.00 | 498 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 297.00 | 16 744.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 38 042.00 | 18 744.00 | | 38 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 13 966.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 24 672.00 | | 49 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 184.00 | 51 649.00 | | 176 184.00 |
EA Autres dettes | 218 713.00 | 61 597.00 | | 218 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 670.00 | 151 885.00 | | 454 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 712.00 | 170 630.00 | | 492 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 306.00 | | 784 306.00 | 784 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 306.00 | | 784 306.00 | 784 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 173.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 653.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -570.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 2 986.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 079.00 | 461 175.00 | | 785 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 781.00 | 444 430.00 | | 765 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 297.00 | 16 744.00 | | 19 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523.00 | | 11 618.00 | 8 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | | 11 618.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 4 026.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 142.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 3 883.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
UX Autres créances clients | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 238.00 | 343 238.00 | | 343 238.00 |
VW T.V.A. | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |