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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 2 755 792.00 | | 2 755 792.00 | 2 755 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | 4 970.00 | 9 990.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 083.00 | 4 970.00 | 3 199 113.00 | 3 204 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 098.00 | 4 970.00 | 3 199 128.00 | 3 204 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 816.00 | | | -82 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 942.00 | -82 816.00 | | 462 942.00 |
DL TOTAL (I) | 381 125.00 | -81 816.00 | | 381 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 768.00 | 4 249 002.00 | | 1 590 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 328.00 | 1 088 875.00 | | 1 191 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 8 480.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 6 904.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 003.00 | 5 359 761.00 | | 2 818 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 128.00 | 5 277 945.00 | | 3 199 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 003.00 | 5 359 761.00 | | 2 818 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 768.00 | 4 249 002.00 | | 1 590 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 768.00 | 1 590 768.00 | | 1 590 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 151.00 | 1 180 151.00 | | 1 180 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 204.00 | 216 204.00 | | 216 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 003.00 | 2 818 003.00 | | 2 818 003.00 |