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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 248.00 | 68 400.00 | 205 848.00 | 274 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 481.00 | 68 400.00 | 219 081.00 | 287 481.00 |
CU Autres participations | 215 916.00 | 68 400.00 | 147 516.00 | 215 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 670.00 | 169 670.00 | | 169 670.00 |
DH Report à nouveau | -74 261.00 | | | -74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | -74 261.00 | | 21 039.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290.00 | 1 919.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 119 738.00 | 97 328.00 | | 119 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 447.00 | 80 358.00 | | 85 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 343.00 | 81 558.00 | | 99 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 081.00 | 178 886.00 | | 219 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 343.00 | 81 558.00 | | 99 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 1 919.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 919.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -1 919.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593.00 | 74 261.00 | | 14 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | -74 261.00 | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 266.00 | | 26 982.00 | 247 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 266.00 | | 26 982.00 | 247 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919.00 | 1 371.00 | | 1 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 319.00 | 1 371.00 | | 70 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |