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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 6 815.00 | 1 305.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 117.00 | 35 507.00 | 41 610.00 | 77 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 580.00 | 42 322.00 | 91 258.00 | 133 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 399.00 | 10 756.00 | 119 644.00 | 130 399.00 |
BP En cours de production de services | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 409 525.00 | | 409 525.00 | 409 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 253.00 | 10 756.00 | 648 498.00 | 659 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 833.00 | 53 078.00 | 739 755.00 | 792 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
DL TOTAL (I) | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 777.00 | | | 475 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 755.00 | | | 739 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 216.00 | | 5 261.00 | 135 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 133 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 85 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 873.00 | | 5 261.00 | 86 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 705.00 | 12 514.00 | 6 897.00 | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 705.00 | 12 514.00 | 6 897.00 | 36 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 548.00 | 41 727.00 | 79 821.00 | 121 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 651.00 | 63 951.00 | 2 700.00 | 66 651.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 846.00 | 174 025.00 | 79 821.00 | 253 846.00 |