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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 9 110.00 | 14 039.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 190.00 | 28 171.00 | 92 019.00 | 120 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 068.00 | 37 281.00 | 127 786.00 | 165 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 361 384.00 | | 361 384.00 | 361 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 061.00 | | 414 061.00 | 414 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 129.00 | 37 281.00 | 541 848.00 | 579 129.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
DL TOTAL (I) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 848.00 | | | 541 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 396.00 | | | 247 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 294.00 | | 971 294.00 | 971 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 294.00 | | 971 294.00 | 971 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 672.00 | | | 1 025 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 544.00 | | | 922 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 802.00 | | 32 266.00 | 132 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 612.00 | | 20 566.00 | 103 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 11 700.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 628.00 | 23 653.00 | | 13 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 630.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | 19 023.00 | | 9 148.00 |