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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 755.00 | 1 245.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 3 755.00 | 1 245.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 606.00 | | 195 606.00 | 195 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 606.00 | 3 755.00 | 196 851.00 | 200 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 851.00 | | | 196 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
FM Production stockée | | | -59 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 466.00 | | | 265 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 1 667.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 667.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
VW T.V.A. | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
YT Sous‐traitance | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 488.00 | | | 74 488.00 |