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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 148.00 | 102 979.00 | 346 168.00 | 449 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 446.00 | 102 979.00 | 369 466.00 | 472 446.00 |
BT Marchandises | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CF Disponibilités | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 861.00 | | 502 861.00 | 502 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 308.00 | 102 979.00 | 872 328.00 | 975 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 164.00 | 30 273.00 | | 94 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 887.00 | 63 891.00 | | 156 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 666.00 | 351 666.00 | | 311 666.00 |
DL TOTAL (I) | 563 819.00 | 446 931.00 | | 563 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 421.00 | 110 358.00 | | 85 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 396.00 | 199 201.00 | | 192 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 41 576.00 | | 29 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 509.00 | 351 136.00 | | 308 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 328.00 | 798 068.00 | | 872 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 596.00 | 351 136.00 | | 248 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 917.00 | | 3 528.00 | 468 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 398.00 | | 2 750.00 | 446 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | | 778.00 | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | 46 819.00 | 102 979.00 | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 46 819.00 | 102 979.00 | 56 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 396.00 | 192 396.00 | | 192 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VC Groupe et associés | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 421.00 | 25 508.00 | 59 913.00 | 85 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 509.00 | 248 596.00 | 59 913.00 | 308 509.00 |