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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 552.00 | | 1 067 552.00 | 1 067 552.00 |
BZ Autres créances | 17 364 520.00 | | 17 364 520.00 | 17 364 520.00 |
CF Disponibilités | 10 152 699.00 | | 10 152 699.00 | 10 152 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 618 373.00 | | 28 618 373.00 | 28 618 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 621 373.00 | | 28 621 373.00 | 28 621 373.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 028 000.00 | 28 028 000.00 | | 28 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DH Report à nouveau | -39 409.00 | | | -39 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 633.00 | -39 409.00 | | 411 633.00 |
DL TOTAL (I) | 28 400 224.00 | 27 988 591.00 | | 28 400 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 106.00 | | 43 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 148.00 | 43 106.00 | | 221 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 621 373.00 | 28 031 697.00 | | 28 621 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
FG Production vendue services | 889 627.00 | | 889 627.00 | 889 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 627.00 | | 11 789 627.00 | 11 789 627.00 |
FM Production stockée | | | -10 652 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 673.00 | 10 656 107.00 | | 1 223 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 040.00 | 10 695 516.00 | | 812 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 633.00 | -39 409.00 | | 411 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 101 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 552.00 | 1 067 552.00 | | 1 067 552.00 |
VB T. V. A. | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
VC Groupe et associés | 17 036 809.00 | 17 036 809.00 | | 17 036 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 432 071.00 | 18 432 071.00 | | 18 432 071.00 |
VW T.V.A. | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |