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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 121.00 | | 5 992 121.00 | 5 992 121.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 289.00 | | 206 289.00 | 206 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 410.00 | | 6 198 410.00 | 6 198 410.00 |
CU Autres participations | 5 992 121.00 | | 5 992 121.00 | 5 992 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 249.00 | 4 711 249.00 | | 4 711 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
DH Report à nouveau | | -10 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 029.00 | 233 224.00 | | 335 029.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 9 772.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 837.00 | 4 943 836.00 | | 5 254 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 282.00 | 1 127 584.00 | | 942 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 236.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 573.00 | 1 128 820.00 | | 943 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 410.00 | 6 072 656.00 | | 6 198 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | -5 973.00 | | -5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 303.00 | 250 214.00 | | 350 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274.00 | 16 990.00 | | 15 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 029.00 | 233 224.00 | | 335 029.00 |