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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 878.00 | 4 215.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 111.00 | 878.00 | 535 233.00 | 536 111.00 |
BT Marchandises | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 361.00 | | 209 361.00 | 209 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 472.00 | 878.00 | 744 594.00 | 745 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 441.00 | | | 722 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 503.00 | 67 683.00 | 222 558.00 | 599 503.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 441.00 | 190 620.00 | 222 558.00 | 722 441.00 |