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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210 332.00 | | 2 210 332.00 | 2 210 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 539.00 | 382 527.00 | 79 011.00 | 461 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840 864.00 | | 1 840 864.00 | 1 840 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 622 736.00 | 382 527.00 | 4 240 208.00 | 4 622 736.00 |
060 Stock marchandises | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
072 Créances – Autres | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
084 Disponibilités | 703 974.00 | | 703 974.00 | 703 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 384.00 | | 1 206 384.00 | 1 206 384.00 |
110 Total général Actif | 5 829 121.00 | 382 527.00 | 5 446 593.00 | 5 829 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 574 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 088 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 446 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 029 659.00 | | | 2 029 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
230 Autres produits | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 291 738.00 | | | 2 291 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 091.00 | | | 539 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
242 Autres charges externes. | 600 915.00 | | | 600 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
252 Charges sociales | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
262 Autres charges | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 947 838.00 | | | 1 947 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
280 Produits financiers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
294 Charges financières | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 521.00 | | | 244 521.00 |